有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/24-2025/06/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月23日現在) | 当期 (2025年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,435,907,910 | 9,174,140,392 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,237 | |||
| 未収入金 | 2,147,148 | 2,199,288 | |||
| 流動資産合計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 | |||
| 資産合計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324,658,489 | 184,733,483 | |||
| 未払金 | 18,807,655 | 6,838,605 | |||
| 未払収益分配金 | 24,473,841 | 51,638,506 | |||
| 未払解約金 | 3,760,321 | 2,257,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 704,523 | 829,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,483,681 | 13,516,430 | |||
| その他未払費用 | 704,503 | 629,786 | |||
| 流動負債合計 | 384,593,013 | 260,443,138 | |||
| 負債合計 | 384,593,013 | 260,443,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,118,460,358 | 6,454,813,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,001,687 | 2,461,109,425 | |||
| (分配準備積立金) | 1,111,307,753 | 1,134,446,207 | |||
| 元本等合計 | 8,053,462,045 | 8,915,922,779 | |||
| 純資産合計 | 8,053,462,045 | 8,915,922,779 | |||
| 負債純資産合計 | 8,438,055,058 | 9,176,365,917 | |||
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