有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月23日現在) | 当期 (2022年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,134,866,042 | 3,022,185,579 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,208 | - | |||
| 未収入金 | 10 | 16,047 | |||
| 流動資産合計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 | |||
| 資産合計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,890,682 | 153,420,953 | |||
| 未払金 | - | 9,433,606 | |||
| 未払収益分配金 | 27,880,518 | 10,241,619 | |||
| 未払解約金 | 1,166,847 | 874,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,060 | 279,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,401,943 | 4,548,582 | |||
| その他未払費用 | 270,036 | 269,596 | |||
| 流動負債合計 | 52,880,086 | 179,067,844 | |||
| 負債合計 | 52,880,086 | 179,067,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,323,376,531 | 2,560,404,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 758,767,643 | 282,728,988 | |||
| (分配準備積立金) | 606,372,026 | 535,626,466 | |||
| 元本等合計 | 3,082,144,174 | 2,843,133,782 | |||
| 純資産合計 | 3,082,144,174 | 2,843,133,782 | |||
| 負債純資産合計 | 3,135,024,260 | 3,022,201,626 | |||
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