有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
【インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成27年12月24日現在) | 第35期 (平成28年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 981,019,003 | 952,163,915 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,030,316 | 46,097,524 | |||
| 未収入金 | 1,505,267 | - | |||
| 流動資産合計 | 996,554,586 | 998,261,439 | |||
| 資産合計 | 996,554,586 | 998,261,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,936,442 | 224,494 | |||
| 未払解約金 | 2,640,070 | 367,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 529,454 | 510,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,630,066 | 8,320,979 | |||
| その他未払費用 | 529,326 | 510,369 | |||
| 流動負債合計 | 20,265,358 | 9,933,804 | |||
| 負債合計 | 20,265,358 | 9,933,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 748,259,087 | 777,998,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,030,141 | 210,328,983 | |||
| (分配準備積立金) | 260,860,711 | 239,810,186 | |||
| 元本等合計 | 976,289,228 | 988,327,635 | |||
| 純資産合計 | 976,289,228 | 988,327,635 | |||
| 負債純資産合計 | 996,554,586 | 998,261,439 | |||
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