有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月23日現在) | 当期 (2021年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,249,327,810 | 2,723,152,586 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,183,374 | 5,958,417 | |||
| 未収入金 | 9,715,684 | 855,492 | |||
| 流動資産合計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 | |||
| 資産合計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,675,730 | 28,948,342 | |||
| 未払収益分配金 | 15,521,277 | 25,191,260 | |||
| 未払解約金 | 10,349,324 | 2,292,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,472 | 242,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,218,782 | 3,954,580 | |||
| その他未払費用 | 197,452 | 242,594 | |||
| 流動負債合計 | 37,160,037 | 60,872,094 | |||
| 負債合計 | 37,160,037 | 60,872,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,940,159,718 | 2,099,271,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,907,113 | 569,822,678 | |||
| (分配準備積立金) | 253,377,750 | 463,516,912 | |||
| 元本等合計 | 2,233,066,831 | 2,669,094,401 | |||
| 純資産合計 | 2,233,066,831 | 2,669,094,401 | |||
| 負債純資産合計 | 2,270,226,868 | 2,729,966,495 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
