有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,095,022,989 | 1,919,657,379 | |||
| 派生商品評価勘定 | 211,134 | 11,504,192 | |||
| 未収入金 | 7,938,909 | 74 | |||
| 流動資産合計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 | |||
| 資産合計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,891,201 | 11,202,769 | |||
| 未払収益分配金 | 12,661,769 | 14,279,751 | |||
| 未払解約金 | 7,947,587 | 278,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,011 | 165,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,803,800 | 2,689,740 | |||
| その他未払費用 | 171,992 | 164,993 | |||
| 流動負債合計 | 41,648,360 | 28,781,130 | |||
| 負債合計 | 41,648,360 | 28,781,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,582,721,219 | 1,784,968,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,803,453 | 117,411,622 | |||
| (分配準備積立金) | 348,010,167 | 290,230,305 | |||
| 元本等合計 | 2,061,524,672 | 1,902,380,515 | |||
| 純資産合計 | 2,061,524,672 | 1,902,380,515 | |||
| 負債純資産合計 | 2,103,173,032 | 1,931,161,645 | |||
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