有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月26日現在) | 当期 (平成29年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,413,274 | 1,319,975,803 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,760,360 | 1,129,966 | |||
| 未収入金 | 404,513 | 2,021 | |||
| 流動資産合計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 | |||
| 資産合計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,763,858 | 6,346,439 | |||
| 未払収益分配金 | - | 40,555,404 | |||
| 未払解約金 | 2,915,881 | 1,355,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 568,089 | 120,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,259,872 | 1,960,894 | |||
| その他未払費用 | 567,968 | 120,278 | |||
| 流動負債合計 | 40,075,668 | 50,458,361 | |||
| 負債合計 | 40,075,668 | 50,458,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 822,427,149 | 921,713,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,075,330 | 348,935,691 | |||
| (分配準備積立金) | 259,092,257 | 294,863,041 | |||
| 元本等合計 | 1,140,502,479 | 1,270,649,429 | |||
| 純資産合計 | 1,140,502,479 | 1,270,649,429 | |||
| 負債純資産合計 | 1,180,578,147 | 1,321,107,790 | |||
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