有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/24-2023/12/25)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年6月23日現在) | 当期 (2023年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,841,433,497 | 6,540,660,193 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 172,529,002 | |||
| 未収入金 | 2,037,710 | 15,855,168 | |||
| 流動資産合計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 | |||
| 資産合計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 206,754,958 | 2,660,006 | |||
| 未払収益分配金 | 55,197,750 | 41,239,523 | |||
| 未払解約金 | 4,742,190 | 57,358,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 512,135 | 602,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,347,812 | 9,815,358 | |||
| その他未払費用 | 393,644 | 393,644 | |||
| 流動負債合計 | 275,948,489 | 112,069,610 | |||
| 負債合計 | 275,948,489 | 112,069,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,599,812,568 | 5,154,940,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,710,150 | 1,462,034,321 | |||
| (分配準備積立金) | 649,587,374 | 981,826,329 | |||
| 元本等合計 | 5,567,522,718 | 6,616,974,753 | |||
| 純資産合計 | 5,567,522,718 | 6,616,974,753 | |||
| 負債純資産合計 | 5,843,471,207 | 6,729,044,363 | |||
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