有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成28年6月23日現在) | 第36期 (平成28年12月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 952,163,915 | 1,178,413,274 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,097,524 | 1,760,360 | |||
| 未収入金 | - | 404,513 | |||
| 流動資産合計 | 998,261,439 | 1,180,578,147 | |||
| 資産合計 | 998,261,439 | 1,180,578,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 224,494 | 26,763,858 | |||
| 未払解約金 | 367,469 | 2,915,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,493 | 568,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,320,979 | 9,259,872 | |||
| その他未払費用 | 510,369 | 567,968 | |||
| 流動負債合計 | 9,933,804 | 40,075,668 | |||
| 負債合計 | 9,933,804 | 40,075,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 777,998,652 | 822,427,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,328,983 | 318,075,330 | |||
| (分配準備積立金) | 239,810,186 | 259,092,257 | |||
| 元本等合計 | 988,327,635 | 1,140,502,479 | |||
| 純資産合計 | 988,327,635 | 1,140,502,479 | |||
| 負債純資産合計 | 998,261,439 | 1,180,578,147 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
