有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
【インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成27年6月23日現在) | 第34期 (平成27年12月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,050,385,496 | 981,019,003 | |||
| 派生商品評価勘定 | 147,060 | 14,030,316 | |||
| 未収入金 | - | 1,505,267 | |||
| 流動資産合計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 | |||
| 資産合計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,861,353 | 7,936,442 | |||
| 未払解約金 | 2,466,544 | 2,640,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,219 | 529,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,675,082 | 8,630,066 | |||
| その他未払費用 | 532,099 | 529,326 | |||
| 流動負債合計 | 45,067,297 | 20,265,358 | |||
| 負債合計 | 45,067,297 | 20,265,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 736,145,278 | 748,259,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,319,981 | 228,030,141 | |||
| (分配準備積立金) | 282,397,857 | 260,860,711 | |||
| 元本等合計 | 1,005,465,259 | 976,289,228 | |||
| 純資産合計 | 1,005,465,259 | 976,289,228 | |||
| 負債純資産合計 | 1,050,532,556 | 996,554,586 | |||
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