有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
【インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成26年12月24日現在) | 第33期 (平成27年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 967,028,515 | 1,050,385,496 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,373,535 | 147,060 | |||
| 未収入金 | 224,196 | - | |||
| 流動資産合計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 | |||
| 資産合計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,379,957 | 32,861,353 | |||
| 未払解約金 | 288,308 | 2,466,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,178 | 532,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,315,922 | 8,675,082 | |||
| その他未払費用 | 510,125 | 532,099 | |||
| 流動負債合計 | 33,004,490 | 45,067,297 | |||
| 負債合計 | 33,004,490 | 45,067,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 743,840,109 | 736,145,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,781,647 | 269,319,981 | |||
| (分配準備積立金) | 243,873,608 | 282,397,857 | |||
| 元本等合計 | 948,621,756 | 1,005,465,259 | |||
| 純資産合計 | 948,621,756 | 1,005,465,259 | |||
| 負債純資産合計 | 981,626,246 | 1,050,532,556 | |||
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