有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
【インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成26年6月23日現在) | 第32期 (平成26年12月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 943,238,373 | 967,028,515 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,018,373 | 14,373,535 | |||
| 未収入金 | 120,184 | 224,196 | |||
| 流動資産合計 | 945,376,930 | 981,626,246 | |||
| 資産合計 | 945,376,930 | 981,626,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,225,589 | 23,379,957 | |||
| 未払解約金 | 120,184 | 288,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,264 | 510,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,583,747 | 8,315,922 | |||
| その他未払費用 | 465,205 | 510,125 | |||
| 流動負債合計 | 13,859,989 | 33,004,490 | |||
| 負債合計 | 13,859,989 | 33,004,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 741,563,631 | 743,840,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,953,310 | 204,781,647 | |||
| (分配準備積立金) | 258,568,460 | 243,873,608 | |||
| 元本等合計 | 931,516,941 | 948,621,756 | |||
| 純資産合計 | 931,516,941 | 948,621,756 | |||
| 負債純資産合計 | 945,376,930 | 981,626,246 | |||
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