有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年6月23日現在) | 当期 (2021年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,723,152,586 | 3,134,866,042 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,958,417 | 158,208 | |||
| 未収入金 | 855,492 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 | |||
| 資産合計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,948,342 | 18,890,682 | |||
| 未払収益分配金 | 25,191,260 | 27,880,518 | |||
| 未払解約金 | 2,292,703 | 1,166,847 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,615 | 270,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,954,580 | 4,401,943 | |||
| その他未払費用 | 242,594 | 270,036 | |||
| 流動負債合計 | 60,872,094 | 52,880,086 | |||
| 負債合計 | 60,872,094 | 52,880,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,099,271,723 | 2,323,376,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,822,678 | 758,767,643 | |||
| (分配準備積立金) | 463,516,912 | 606,372,026 | |||
| 元本等合計 | 2,669,094,401 | 3,082,144,174 | |||
| 純資産合計 | 2,669,094,401 | 3,082,144,174 | |||
| 負債純資産合計 | 2,729,966,495 | 3,135,024,260 | |||
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