- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/24-2026/06/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月23日現在) | 当期 (2026年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,436,138,859 | 9,438,220,962 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,501,607 | |||
| 未収入金 | 10,702,686 | 30,633,143 | |||
| 流動資産合計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 | |||
| 資産合計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 115,296,452 | 92,647,393 | |||
| 未払金 | 2,232,042 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,488,012 | 51,129,394 | |||
| 未払解約金 | 36,732,593 | 31,670,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 798,749 | 820,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,019,612 | 13,382,183 | |||
| その他未払費用 | 629,786 | 820,970 | |||
| 流動負債合計 | 195,197,246 | 190,471,042 | |||
| 負債合計 | 195,197,246 | 190,471,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,622,003,106 | 6,391,174,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,629,641,193 | 2,904,710,376 | |||
| (分配準備積立金) | 1,126,693,254 | 1,276,590,618 | |||
| 元本等合計 | 9,251,644,299 | 9,295,884,670 | |||
| 純資産合計 | 9,251,644,299 | 9,295,884,670 | |||
| 負債純資産合計 | 9,446,841,545 | 9,486,355,712 | |||
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