有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月25日現在) | 当期 (平成30年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,694,154,697 | 1,737,417,043 | |||
| 派生商品評価勘定 | 655,293 | 1,390,117 | |||
| 未収入金 | 3,445,549 | 266,793 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 | |||
| 資産合計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,672,414 | 8,589,494 | |||
| 未払収益分配金 | 52,838,395 | 65,112,603 | |||
| 未払解約金 | 3,857,043 | 266,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,174 | 167,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,431,558 | 2,725,391 | |||
| その他未払費用 | 149,154 | 167,176 | |||
| 流動負債合計 | 85,097,738 | 77,028,661 | |||
| 負債合計 | 85,097,738 | 77,028,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,148,660,763 | 1,252,165,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,497,038 | 409,879,834 | |||
| (分配準備積立金) | 377,734,572 | 380,632,568 | |||
| 元本等合計 | 1,613,157,801 | 1,662,045,292 | |||
| 純資産合計 | 1,613,157,801 | 1,662,045,292 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,255,539 | 1,739,073,953 | |||
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