有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年6月23日現在) | 当期 (2020年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,919,657,379 | 2,249,327,810 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,504,192 | 11,183,374 | |||
| 未収入金 | 74 | 9,715,684 | |||
| 流動資産合計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 | |||
| 資産合計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,202,769 | 7,675,730 | |||
| 未払収益分配金 | 14,279,751 | 15,521,277 | |||
| 未払解約金 | 278,861 | 10,349,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,016 | 197,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,689,740 | 3,218,782 | |||
| その他未払費用 | 164,993 | 197,452 | |||
| 流動負債合計 | 28,781,130 | 37,160,037 | |||
| 負債合計 | 28,781,130 | 37,160,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,784,968,893 | 1,940,159,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,411,622 | 292,907,113 | |||
| (分配準備積立金) | 290,230,305 | 253,377,750 | |||
| 元本等合計 | 1,902,380,515 | 2,233,066,831 | |||
| 純資産合計 | 1,902,380,515 | 2,233,066,831 | |||
| 負債純資産合計 | 1,931,161,645 | 2,270,226,868 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
