有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(平成27年10月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,156,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,748,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,408,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,854,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6316 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,334,509,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,398,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,110,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,802,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0627 | 円 |
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