有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)
(2024年9月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 646,260,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,440,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,819,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,155,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1554 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 646,250,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,191,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,129,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1763 | 円 |
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