有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(平成29年4月28日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 981,746,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,689,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 979,056,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,168,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,181,179,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,715,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,464,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,661,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0750 | 円 |
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