有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2020年4月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 695,250,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,754,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 472,633,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4678 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 781,055,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,055,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,881,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0085 | 円 |
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