有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2018年10月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 863,639,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,920,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,007,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6868 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 970,470,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,749,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,721,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,197,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2448 | 円 |
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