有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2021年10月29日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 818,084,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,514,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,550,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2584 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 962,409,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,941,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,467,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,189,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1679 | 円 |
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