有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2019年4月26日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 827,623,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,032,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,590,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,806,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6678 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 924,439,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,438,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,311,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2367 | 円 |
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