有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(平成28年10月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 907,291,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,110,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,181,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,822,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3668 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,474,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,242,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,232,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,930,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7589 | 円 |
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