有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/09/17-2026/03/16)
(2026年3月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 788,242,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,429,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,458,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8900 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 788,251,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,251,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,578,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3651 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
