有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2021年4月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 823,161,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,391,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,283,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1688 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 949,268,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,992,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,275,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,996,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0201 | 円 |
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