有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(平成30年4月27日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 978,529,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,699,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,830,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,641,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8302 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,793,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,833,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,713,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4162 | 円 |
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