有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/09/16-2024/03/15)
(2024年3月29日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 676,886,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,253,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,598,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1914 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 684,283,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,603,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,679,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,195,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2040 | 円 |
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