有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2020年10月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 841,184,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,739,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,445,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,324,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 951,903,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,902,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,144,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6955 | 円 |
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