有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(平成28年4月28日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 946,810,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,867,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,943,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,125,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3812 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,681,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,677,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,458,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7624 | 円 |
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