有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2019年10月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 822,236,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,893,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,342,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,538,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6960 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 921,070,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,169,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,053,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2919 | 円 |
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