有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/16-2023/09/15)
(2023年9月29日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 611,622,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,246,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,522,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8550 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 623,204,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,579,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,624,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,174,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6923 | 円 |
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