有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)
(2025年3月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 611,043,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,356,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,686,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,206,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1086 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 614,901,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,822,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,078,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,981,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1347 | 円 |
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