有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/09/16-2023/03/15)
(2023年3月31日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 620,436,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,873,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,976,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7968 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 624,403,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,003,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,400,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,998,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5850 | 円 |
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