有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2022年9月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 631,957,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,533,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,090,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8040 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 744,072,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,553,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,518,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,677,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5741 | 円 |
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