有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/03/18-2025/09/16)
(2025年9月30日現在)
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 760,415,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,455,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,471,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7138 | 円 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 766,057,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,142,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,914,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,540,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0684 | 円 |
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