- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 (2025年6月10日現在) | 第31期計算期間 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,846,781 | 140,459,749 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,031,930 | 4,276,545,634 |
| 流動資産合計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
| 資産合計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,354 | 3,075,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,382 | 1,892,203 |
| 未払委託者報酬 | 52,941,009 | 94,851,738 |
| その他未払費用 | 1,179,398 | 1,136,190 |
| 流動負債合計 | 56,244,143 | 100,955,878 |
| 負債合計 | 56,244,143 | 100,955,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,366,347 | 1,542,108,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,143,268,221 | 2,773,941,078 |
| (分配準備積立金) | 2,400,917,803 | 2,346,147,188 |
| 元本等合計 | 3,791,634,568 | 4,316,049,505 |
| 純資産合計 | 3,791,634,568 | 4,316,049,505 |
| 負債純資産合計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
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