- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 (平成29年12月11日現在) | 第16期計算期間 (平成30年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,889,809 | 335,871,725 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,819,013 | 7,047,606,845 |
| 流動資産合計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
| 資産合計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,008,622 | 18,803,750 |
| 未払解約金 | 28,660,258 | 3,490,657 |
| 未払受託者報酬 | 517,375 | 539,739 |
| 未払委託者報酬 | 288,212,307 | 156,724,561 |
| その他未払費用 | 1,227,000 | 1,176,000 |
| 流動負債合計 | 338,625,562 | 180,734,707 |
| 負債合計 | 338,625,562 | 180,734,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,001,724,541 | 3,760,750,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,152,358,719 | 3,441,993,761 |
| (分配準備積立金) | 2,872,023,629 | 2,915,742,146 |
| 元本等合計 | 7,154,083,260 | 7,202,743,863 |
| 純資産合計 | 7,154,083,260 | 7,202,743,863 |
| 負債純資産合計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
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