- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間 (2024年12月10日現在) | 第30期計算期間 (2025年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,393,719 | 72,846,781 |
| 親投資信託受益証券 | 4,534,197,021 | 3,775,031,930 |
| 流動資産合計 | 4,617,590,740 | 3,847,878,711 |
| 資産合計 | 4,617,590,740 | 3,847,878,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,236,758 | 282,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,068 | 1,841,382 |
| 未払委託者報酬 | 58,739,483 | 52,941,009 |
| その他未払費用 | 1,169,327 | 1,179,398 |
| 流動負債合計 | 71,188,636 | 56,244,143 |
| 負債合計 | 71,188,636 | 56,244,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,713,613,759 | 1,648,366,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,832,788,345 | 2,143,268,221 |
| (分配準備積立金) | 2,505,354,497 | 2,400,917,803 |
| 元本等合計 | 4,546,402,104 | 3,791,634,568 |
| 純資産合計 | 4,546,402,104 | 3,791,634,568 |
| 負債純資産合計 | 4,617,590,740 | 3,847,878,711 |
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