- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第10期計算期間 (平成27年6月10日現在) | 第11期計算期間 (平成27年12月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 224,684,478 | 197,480,352 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,093,870,229 | 6,810,435,341 | ||
| 流動資産合計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 | ||
| 資産合計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 112,004,378 | 109,194,905 | ||
| 未払解約金 | 9,199,550 | 4,953,776 | ||
| 未払受託者報酬 | 510,293 | 516,005 | ||
| 未払委託者報酬 | 14,671,118 | 14,835,438 | ||
| その他未払費用 | 1,115,000 | 1,331,000 | ||
| 流動負債合計 | 137,500,339 | 130,831,124 | ||
| 負債合計 | 137,500,339 | 130,831,124 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,600,218,938 | 5,459,745,261 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,580,835,430 | 1,417,339,308 | ||
| (分配準備積立金) | 1,898,643,648 | 1,654,754,791 | ||
| 元本等合計 | 7,181,054,368 | 6,877,084,569 | ||
| 純資産合計 | 7,181,054,368 | 6,877,084,569 | ||
| 負債純資産合計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 | ||
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