- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 (2021年6月10日現在) | 第23期計算期間 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,371,477 | 397,068,665 |
| 親投資信託受益証券 | 6,073,902,850 | 6,024,745,249 |
| 流動資産合計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
| 資産合計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,029,066 | 37,691,988 |
| 未払受託者報酬 | 455,907 | 458,106 |
| 未払委託者報酬 | 209,391,813 | 174,495,493 |
| その他未払費用 | 1,303,000 | 1,235,000 |
| 流動負債合計 | 229,179,786 | 213,880,587 |
| 負債合計 | 229,179,786 | 213,880,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,863,685,994 | 2,572,230,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,338,408,547 | 3,635,703,037 |
| (分配準備積立金) | 2,762,256,896 | 3,083,855,543 |
| 元本等合計 | 6,202,094,541 | 6,207,933,327 |
| 純資産合計 | 6,202,094,541 | 6,207,933,327 |
| 負債純資産合計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
