- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 (2024年6月10日現在) | 第29期計算期間 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,340,353 | 83,393,719 |
| 親投資信託受益証券 | 5,036,739,928 | 4,534,197,021 |
| 流動資産合計 | 5,203,080,281 | 4,617,590,740 |
| 資産合計 | 5,203,080,281 | 4,617,590,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,693,110 | 9,236,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,247 | 2,043,068 |
| 未払委託者報酬 | 103,118,768 | 58,739,483 |
| その他未払費用 | 1,175,000 | 1,169,327 |
| 流動負債合計 | 120,095,125 | 71,188,636 |
| 負債合計 | 120,095,125 | 71,188,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,554,797 | 1,713,613,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,219,430,359 | 2,832,788,345 |
| (分配準備積立金) | 2,736,807,102 | 2,505,354,497 |
| 元本等合計 | 5,082,985,156 | 4,546,402,104 |
| 純資産合計 | 5,082,985,156 | 4,546,402,104 |
| 負債純資産合計 | 5,203,080,281 | 4,617,590,740 |
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