- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 (2020年12月10日現在) | 第22期計算期間 (2021年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,168,952 | 357,371,477 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,212,479 | 6,073,902,850 |
| 流動資産合計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
| 資産合計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,164,211 | 18,029,066 |
| 未払受託者報酬 | 350,345 | 455,907 |
| 未払委託者報酬 | 10,072,606 | 209,391,813 |
| その他未払費用 | 1,322,000 | 1,303,000 |
| 流動負債合計 | 19,909,162 | 229,179,786 |
| 負債合計 | 19,909,162 | 229,179,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,522,512 | 2,863,685,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,999,949,757 | 3,338,408,547 |
| (分配準備積立金) | 2,202,328,852 | 2,762,256,896 |
| 元本等合計 | 5,059,472,269 | 6,202,094,541 |
| 純資産合計 | 5,059,472,269 | 6,202,094,541 |
| 負債純資産合計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
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