- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第12期計算期間 (平成28年6月10日現在) | 第13期計算期間 (平成28年12月12日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 97,033,752 | - | ||
| コール・ローン | - | 360,495,077 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,088,534,724 | 6,278,516,997 | ||
| 流動資産合計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 | ||
| 資産合計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 49,925,428 | 46,145,356 | ||
| 未払解約金 | 10,484,604 | 14,412,848 | ||
| 未払受託者報酬 | 451,260 | 483,885 | ||
| 未払委託者報酬 | 12,973,952 | 128,289,891 | ||
| その他未払費用 | 1,312,000 | 1,293,000 | ||
| 流動負債合計 | 75,147,244 | 190,624,980 | ||
| 負債合計 | 75,147,244 | 190,624,980 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,992,542,868 | 4,614,535,613 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,878,364 | 1,833,851,481 | ||
| (分配準備積立金) | 1,471,404,895 | 1,707,518,899 | ||
| 元本等合計 | 6,110,421,232 | 6,448,387,094 | ||
| 純資産合計 | 6,110,421,232 | 6,448,387,094 | ||
| 負債純資産合計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 | ||
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