- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 (2022年12月12日現在) | 第26期計算期間 (2023年6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,175,779 | 67,023,244 |
| 親投資信託受益証券 | 4,396,119,496 | 4,364,774,805 |
| 流動資産合計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
| 資産合計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,147,396 | 4,068,858 |
| 未払受託者報酬 | 314,777 | 340,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,050,098 | 9,799,364 |
| その他未払費用 | 1,169,000 | 1,166,000 |
| 流動負債合計 | 16,681,271 | 15,375,057 |
| 負債合計 | 16,681,271 | 15,375,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,097,547 | 2,076,133,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,240,516,457 | 2,340,289,070 |
| (分配準備積立金) | 3,009,526,710 | 2,841,669,688 |
| 元本等合計 | 4,440,614,004 | 4,416,422,992 |
| 純資産合計 | 4,440,614,004 | 4,416,422,992 |
| 負債純資産合計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
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