- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 (2020年6月10日現在) | 第21期計算期間 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,107,667 | 61,168,952 |
| 親投資信託受益証券 | 4,494,152,611 | 5,018,212,479 |
| 流動資産合計 | 4,540,260,278 | 5,079,381,431 |
| 資産合計 | 4,540,260,278 | 5,079,381,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,420,306 | 8,164,211 |
| 未払受託者報酬 | 314,304 | 350,345 |
| 未払委託者報酬 | 9,036,534 | 10,072,606 |
| その他未払費用 | 1,150,000 | 1,322,000 |
| 流動負債合計 | 13,921,144 | 19,909,162 |
| 負債合計 | 13,921,144 | 19,909,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,470,027 | 3,059,522,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,382,869,107 | 1,999,949,757 |
| (分配準備積立金) | 2,237,834,969 | 2,202,328,852 |
| 元本等合計 | 4,526,339,134 | 5,059,472,269 |
| 純資産合計 | 4,526,339,134 | 5,059,472,269 |
| 負債純資産合計 | 4,540,260,278 | 5,079,381,431 |
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