- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 (2023年12月11日現在) | 第28期計算期間 (2024年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,123,357 | 166,340,353 |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,600,160 | 5,036,739,928 |
| 流動資産合計 | 4,610,723,517 | 5,203,080,281 |
| 資産合計 | 4,610,723,517 | 5,203,080,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,622,179 | 13,693,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,519 | 2,108,247 |
| 未払委託者報酬 | 29,685,474 | 103,118,768 |
| その他未払費用 | 1,148,000 | 1,175,000 |
| 流動負債合計 | 41,488,172 | 120,095,125 |
| 負債合計 | 41,488,172 | 120,095,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,335,785 | 1,863,554,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,562,899,560 | 3,219,430,359 |
| (分配準備積立金) | 2,776,451,498 | 2,736,807,102 |
| 元本等合計 | 4,569,235,345 | 5,082,985,156 |
| 純資産合計 | 4,569,235,345 | 5,082,985,156 |
| 負債純資産合計 | 4,610,723,517 | 5,203,080,281 |
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