- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 (2023年6月12日現在) | 第27期計算期間 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,023,244 | 65,123,357 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,774,805 | 4,545,600,160 |
| 流動資産合計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
| 資産合計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,068,858 | 9,622,179 |
| 未払受託者報酬 | 340,835 | 1,032,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,364 | 29,685,474 |
| その他未払費用 | 1,166,000 | 1,148,000 |
| 流動負債合計 | 15,375,057 | 41,488,172 |
| 負債合計 | 15,375,057 | 41,488,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,133,922 | 2,006,335,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,289,070 | 2,562,899,560 |
| (分配準備積立金) | 2,841,669,688 | 2,776,451,498 |
| 元本等合計 | 4,416,422,992 | 4,569,235,345 |
| 純資産合計 | 4,416,422,992 | 4,569,235,345 |
| 負債純資産合計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
