- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 (2019年12月10日現在) | 第20期計算期間 (2020年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,828,067 | 46,107,667 |
| 親投資信託受益証券 | 5,259,815,761 | 4,494,152,611 |
| 流動資産合計 | 5,359,643,828 | 4,540,260,278 |
| 資産合計 | 5,359,643,828 | 4,540,260,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,456,503 | - |
| 未払解約金 | 58,731,193 | 3,420,306 |
| 未払受託者報酬 | 381,115 | 314,304 |
| 未払委託者報酬 | 10,957,348 | 9,036,534 |
| その他未払費用 | 1,132,000 | 1,150,000 |
| 流動負債合計 | 77,658,159 | 13,921,144 |
| 負債合計 | 77,658,159 | 13,921,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,251,965 | 3,143,470,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,053,733,704 | 1,382,869,107 |
| (分配準備積立金) | 2,390,081,985 | 2,237,834,969 |
| 元本等合計 | 5,281,985,669 | 4,526,339,134 |
| 純資産合計 | 5,281,985,669 | 4,526,339,134 |
| 負債純資産合計 | 5,359,643,828 | 4,540,260,278 |
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