- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間 (2025年12月10日現在) | 第32期計算期間 (2026年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,459,749 | 134,588,718 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,545,634 | 4,190,413,514 |
| 流動資産合計 | 4,417,005,383 | 4,325,002,232 |
| 資産合計 | 4,417,005,383 | 4,325,002,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,075,747 | 15,476,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,203 | 1,938,967 |
| 未払委託者報酬 | 94,851,738 | 70,728,613 |
| その他未払費用 | 1,136,190 | 1,159,620 |
| 流動負債合計 | 100,955,878 | 89,303,412 |
| 負債合計 | 100,955,878 | 89,303,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,108,427 | 1,486,471,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,773,941,078 | 2,749,227,043 |
| (分配準備積立金) | 2,346,147,188 | 2,304,051,169 |
| 元本等合計 | 4,316,049,505 | 4,235,698,820 |
| 純資産合計 | 4,316,049,505 | 4,235,698,820 |
| 負債純資産合計 | 4,417,005,383 | 4,325,002,232 |
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