- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 (2021年12月10日現在) | 第24期計算期間 (2022年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,068,665 | 267,092,202 |
| 親投資信託受益証券 | 6,024,745,249 | 5,822,336,278 |
| 流動資産合計 | 6,421,813,914 | 6,089,428,480 |
| 資産合計 | 6,421,813,914 | 6,089,428,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,691,988 | 11,296,550 |
| 未払受託者報酬 | 458,106 | 408,019 |
| 未払委託者報酬 | 174,495,493 | 157,082,553 |
| その他未払費用 | 1,235,000 | 1,167,000 |
| 流動負債合計 | 213,880,587 | 169,954,122 |
| 負債合計 | 213,880,587 | 169,954,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,572,230,290 | 2,263,279,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,635,703,037 | 3,656,195,318 |
| (分配準備積立金) | 3,083,855,543 | 3,146,606,450 |
| 元本等合計 | 6,207,933,327 | 5,919,474,358 |
| 純資産合計 | 6,207,933,327 | 5,919,474,358 |
| 負債純資産合計 | 6,421,813,914 | 6,089,428,480 |
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